第392章 套利操作,外匯遠期合約
作者:華山棄徒.      更新:2021-03-16 17:50      字數:3375
  “我這筆美元可以放在你們銀行,但利息方麵你不能讓我吃虧。另外,這筆資金可以授權你們做同業拆借,但不能作為其他的用途。”

  蕭白自然是這一方麵的行家,他和張虹亞討價還價,聽得蔣一帆頭疼不已。

  因為有一些細節他根本理解不了。

  好在蕭白和張虹亞兩人很快達成了協議,蔣一帆才不用繼續受這種折磨。

  隨後,蕭白代表香江盈盛投資公司和泰國大城銀行簽訂了協議。

  協議的條款很複雜,金融上的事情大家都比較謹慎。但總結下來就一句話,那就是息差!

  息差是銀行的根本,比如像存貸款差、各國的利率差等等。

  有了息差,銀行才有利潤。如果存款和貸款利率沒有息差,那銀行肯定賺不到錢的。

  蕭白將美元留在銀行借入泰銖,給銀行方麵預留了2個點(2%)的息差。

  這兩個點就是銀行的利潤,同時也是蕭白需要擔負的成本。

  說實話,蕭白還是比較大方的。蔣一帆就注意到,從簽訂協議開始,張虹亞臉上的笑容變得真誠了許多。

  蕭白隨後就給蔣有為打了一個電話:“蔣總,將那一筆美元打過來吧。”

  等那一筆56497.4411萬美元到賬之後,張虹亞這邊立即給香江盈盛投資公司在這邊的泰銖賬戶放了款。

  “蕭董,泰銖已經到賬了,一共是135.6億泰銖。”

  目前美元兌泰銖的匯率大約在24上下略微浮動,浮動的比例很小。等這筆款到賬之後,崔明達拿著進賬單給蕭白看。

  “嗯,明達,咱們在這邊要留兩個人盯著。這樣吧,我讓蔣董幫忙今天就去金融區租一套商住公寓,要條件好一點的。”

  蕭白尋思在這邊留下來的人員需要呆很長時間,所以有必要租一套商住公寓。

  在這邊留守的人員除了盯著泰國國內的各種變化,還需要經常跟銀行溝通。當然,在未取得授權的情況下,他們是沒有任何操作權限的。

  兩人說著話,蔣一帆剛好從屋裏走出來。

  “蔣董,你來的剛好。我想在金融區附近租一套商住房,你有熟人給介紹一下嗎?”

  “租房?那沒問題。你等一會,我現在就打個電話。”

  蔣一帆在曼穀經營多年,這方麵的路子還是有的。

  過了沒多久,他就打完了電話,笑著說道:“蕭董,我朋友在曼穀市中心剛好一棟商住樓,他那裏目前有空房,要不要去看一下?”

  “好啊,我反正也要去銀行辦事。”

  蕭白點點頭,隨即帶著一群人跟著蔣一帆離開了莊園。

  到了市區,文琴和韓衛國跟著蔣一帆去看房,蕭白則和崔明達來到了銀行。

  兩人直接去了貴賓廳,客戶經理很熱情的接待了他們。

  “兩位先生好!請問有什麽可以幫你們的?”

  客戶經理笑得很甜,英語說的也很標準。

  “我打算在國際外匯市場上做一筆交易。”

  蕭白過來的目的就是為了這件事,其實他一直都沒有打算親自攻擊泰銖。

  可手裏握著這麽一大筆泰銖不動,自然是有損失的。因此,蕭白打算做一筆日元的遠期交易。

  “好的,先生,請跟我來。”

  客戶經理見怪不怪,親自帶著蕭白和崔明達去辦理業務。

  蕭白這邊的交易還挺麻煩,首先他要開立外匯交易賬戶。然後先將手裏的泰銖賣出,全部買進了美元。

  “蕭哥,今天的泰銖匯率略微有點上浮,咱們的成交均價(含費用)是23.9511,一共買入了5.69億美元。”

  因為資金數額比較大,來回折騰了一下,扣除各項費用之後大概有了300萬美元的賬麵浮盈。

  崔明達很高興,剛好這會兒也沒有外人,他還是按照在學校的習慣稱呼蕭白。

  “嗯,接下來咱們要做一筆日元的遠期交易,這一次我不打算加高杠杆,不能行的話就做實打實的交易吧。”

  加高杠杆做交易,要麽大富大貴要麽橫死街頭。

  蕭白已不是當年的他了,當年他可以加100倍的杠杆阻擊英鎊,大不了萬一失手的話就可以舍棄保證金。

  現在他已經有了足夠龐大的資金,如果不加高杠杆,即便是馬失前蹄最多也就是受到一些損失,但不至於全軍覆沒。

  打個比方說,比如按照100倍的杠杆計算,蕭白隻需要投入5000萬美元,就可以撬動50億美元的交易額。

  但是,標的如果有1%的反向波動,那麽這筆保證金就會灰飛煙滅。連一點渣都不會剩下。

  而他手裏的5億多美元不斷追加保證金,加100倍杠杆操作的話,也最多隻能承受10%的反向波動損失。

  風險十分巨大。

  而且加杠杆還要給交易商支付資金的利息,利息也是一筆很龐大的支出。

  時間短了還行,但這一次蕭白打算做180天的遠期交易,資金成本的因素就一定要考慮。

  “蕭哥,我算了一下,咱們如果要控製風險,那麽加杠杆就不能超過10倍。”

  崔明達很快算了一筆賬,如果投入兩億美元的保證金可以放大到20億美元的交易額。

  要是反向波動10%,這筆保證金就全部虧損了。

  目前盈盛投資的賬上還有3億多美元,加上手裏這一筆5.69億美元,大約是9億美元的樣子。

  如果追加保證金的話,完全可以承受45%以上的匯率波動。

  日元目前有貶值的需求,半年內反向升值4、5成是絕對不可能的事情。所以,崔明達提出來的這個建議比較合適。

  “這樣其實不劃算,老崔。不如動用4億美元的資金加5倍的杠杆,這樣更合適一些。”

  其實道理都差不多,蕭白手上現在有9億美元的現金,加杠杆做20億美元的交易額,其實也就等於是加了2倍多的杠杆。

  投入的自有資金越多,交易商那邊的資金占用費就越少。

  蕭白大致取了一個中間值。

  兩人商量好之後,決定在艾德期貨做這筆交易。反正泰國也沒有外匯管製,資金可以自由流動。

  於是蕭白就讓崔明達將這筆5.69億美元的資金,轉到了香江艾德期貨公司。

  盈盛投資本來就有艾德期貨的資金賬戶,在香江做外匯遠期交易更加方便。

  “蕭董,那我馬上趕回去。我已經通知了投融資部的人員,他們隨後就能抵達曼穀。”

  回到莊園,蔣一帆和文琴等人已經回來了,他們說商住公寓已經簽訂了租賃合同。

  崔明達比較著急,當天就乘機飛回了香江。

  蕭白沒有急於回去,他隨後跟著蔣一帆參觀了一下對方在泰國的工廠,同時也對當地的經濟情況作了一些實地考察。

  三天後。

  蕭白帶著文琴等人返回了香江,在曼穀有兩名投融資部的員工留守,他們會緊盯著泰國的經濟局勢。

  “蕭董,這幾天的日元走勢有些反複。目前(美元日元)的匯率是106.2719,咱們可以行動了嗎?”

  回到香江之後,蕭白都沒顧上休息,就來到了艾德期貨。

  崔明達將整理好的數據資料遞給了蕭白,根據數學模型研究,未來美元升值日元貶值的概率很大。

  “就在這個價位建倉吧。”

  蕭白不再猶豫,做外匯其實是做一種趨勢,沒辦法很精確的去尋找高低點。

  於是,崔明達等人就在106.2719這個價位,買入了2萬標準手的美元日元遠期合約(180天)。

  采用了5倍的杠杆,一共支付了保證金4億美元。

  “蕭董,去我那裏喝杯咖啡?”

  做完了操作,蕭白正和崔明達坐在屋裏聊天,唐紫嫣適時地出現在門口。

  “唐總,好久不見!明達,你和他們盯著點,我先走了啊。”

  蕭白剛好也準備回去休息,這時看到唐紫嫣他就給崔明達交代了一句,然後就起身來到了她的辦公室。

  “蕭董這次是做外匯交易?”

  唐紫嫣讓人端上來兩杯咖啡,坐下來和蕭白聊了起來。

  “嗯,我現在欠了銀行不老少錢了,需要做一下套利操作,要不然利息都能把我壓垮。”

  蕭白開了一句玩笑,然後端起杯子喝了一口。

  咖啡不錯!

  “瞧你說的!對了,林總那天還說想找時間和你一起吃頓飯呢。你這兩天還會在香江呆著?要不然明天晚上一起聚一聚?”

  “明天?也行,到時候你提前給我打電話吧。”

  林家棟其實一直都算不上蕭白的朋友,若論私交甚至還不比不上唐紫嫣跟蕭白的關係。

  不過對方既然已經站在了蕭白一邊,暫時來講也算是自己人,所以蕭白還是給了對方麵子。

  在唐紫嫣這裏坐了有半個多小時,蕭白便起身告辭。

  回到家裏之後,他給劉小玲和田春秀分別打電話,然後倒頭就睡,一覺睡到了第二天的上午。

  晚上和林家棟、唐紫嫣一起吃飯,其實也沒別的什麽事情。大家坐一起就是隨便聊聊,更多的隻是為了加深一下感情。

  蕭白在香江這邊暫時也沒有啥大事,泰國那邊的事情、外匯遠期交易的事情,有崔明達和投融資部的人盯著,他也沒必要耗在這裏。

  休整了兩天之後,他就返回了深城。